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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0070 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0116 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0232 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0231 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0096 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0243 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0275 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0122 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0226 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0092 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0150 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0094 |
0.77 |