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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
547.01 |
|
7.11% |
| 2 |
金山云 |
510.54 |
|
6.63% |
| 3 |
大金重工 |
466.99 |
|
6.07% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
461.26 |
|
5.99% |
| 5 |
环旭电子 |
388.08 |
|
5.04% |
| 6 |
中控技术 |
342.64 |
|
4.45% |
| 7 |
东方电缆 |
329.94 |
|
4.29% |
| 8 |
圣邦股份 |
295.54 |
|
3.84% |
| 9 |
天工国际 |
283.57 |
|
3.68% |
| 10 |
伟测科技 |
281.66 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.14% |
15.40% |
31.72% |
52.08% |
87.40% |
45.38% |
88.79% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
1483/11104 |
1361/11104 |
1684/11104 |
1225/11104 |
1512/11104 |
1270/11104 |
1282/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0509 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0181 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0499 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0989 |
5.92% |
| 2026-06-12 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0014 |
0.08% |
