摩根中国生物医药混合(QDII)C（019573）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
赵隆隆,叶敏
成立日期：
2023-09-22
基金类型：
QDII
份额规模：
0.24亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 8.17% -0.17% -10.33% 12.30% 57.12% 8.17% 23.62%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 3.37% 4.71% 1.95% 19.40% 28.55% 3.41% 19.12%
同类型阶段排名 891/10633 9742/10633 10407/10633 5719/10633 1572/10633 1106/10633 3481/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.4381 1.4381 0.0038 0.26%
2026-01-07 1.4343 1.4343 0.0484 3.49%
2026-01-06 1.3859 1.3859 -0.0024 -0.17%
2026-01-05 1.3883 1.3883 0.0588 4.42%
2025-12-31 1.3295 1.3295 -0.0129 -0.96%

基金分红

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