民生加银专精特新智选混合发起式C 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 531.03% , 股票配置占比上期增加 384.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92 | 83.43 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 16.03 | 0.00 | 0.36 | 0.50 | 1.11 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 93.48 | 0.00 | 1.45 | 0.01 | 4.40 | 0.00 | 0.67 | 0.08 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 91.58 | 0.00 | 1.55 | 0.01 | 6.78 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 85.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.94 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.36 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 91.18 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 8.16 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 90.45 | 0.00 | 0.54 | 0.01 | 6.96 | 0.00 | 2.05 | 0.09 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 90.81 | 0.01 | 5.00 | 0.01 | 4.14 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |