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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
125.45 |
|
8.19% |
| 2 |
农业银行 |
110.26 |
|
7.19% |
| 3 |
渝农商行 |
108.87 |
|
7.10% |
| 4 |
南京银行 |
97.93 |
|
6.39% |
| 5 |
浦发银行 |
77.47 |
|
5.05% |
| 6 |
杭州银行 |
68.87 |
|
4.49% |
| 7 |
青岛银行 |
68.59 |
|
4.48% |
| 8 |
中信银行 |
67.39 |
|
4.40% |
| 9 |
招商银行 |
67.18 |
|
4.38% |
| 10 |
招商银行 |
64.66 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
90.70 |
0.90 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.91% |
-2.20% |
-2.19% |
-7.67% |
2.51% |
-1.76% |
-10.84% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
10143/10649 |
10314/10649 |
9830/10649 |
10250/10649 |
9167/10649 |
10086/10649 |
9602/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2026-01-16 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2026-01-15 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2026-01-13 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0119 |
1.25% |
