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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1353.83 |
|
4.95% |
| 2 |
中国太保 |
1330.70 |
|
4.86% |
| 3 |
新泉股份 |
1330.30 |
|
4.86% |
| 4 |
立讯精密 |
1287.33 |
|
4.71% |
| 5 |
紫金矿业 |
1127.55 |
|
4.12% |
| 6 |
山金国际 |
975.30 |
|
3.57% |
| 7 |
海大集团 |
959.10 |
|
3.51% |
| 8 |
江苏银行 |
931.59 |
|
3.41% |
| 9 |
中材科技 |
926.02 |
|
3.39% |
| 10 |
吉祥航空 |
858.70 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
7.44% |
10.09% |
26.77% |
35.98% |
5.13% |
-15.62% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
2107/10649 |
4046/10649 |
3916/10649 |
3125/10649 |
3817/10649 |
4664/10649 |
9903/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0076 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0046 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0015 |
-0.24% |
