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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0140 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-02-03 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0300 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0140 |
1.19 |
| 2026-01-19 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0160 |
1.38 |