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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0090 |
-0.78 |