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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪东航
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
206.98 |
|
8.83% |
| 2 |
中微公司 |
165.09 |
|
7.05% |
| 3 |
南微医学 |
147.89 |
|
6.31% |
| 4 |
华润微 |
144.68 |
|
6.18% |
| 5 |
交控科技 |
132.57 |
|
5.66% |
| 6 |
圣邦股份 |
128.72 |
|
5.49% |
| 7 |
道通科技 |
125.80 |
|
5.37% |
| 8 |
晶丰明源 |
124.99 |
|
5.33% |
| 9 |
虹软科技 |
81.84 |
|
3.49% |
| 10 |
华熙生物 |
78.32 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2020-12-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.48% |
0.01% |
5.86% |
7.77% |
11.76% |
10.70% |
2.91% |
| 沪深300指数 |
0.35% |
1.68% |
10.53% |
22.36% |
25.92% |
21.97% |
26.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.48% |
3.62% |
8.10% |
16.37% |
31.43% |
30.02% |
44.03% |
| 同类型阶段排名 |
4754/4833 |
3843/4833 |
2481/4833 |
3216/4833 |
3293/4833 |
3309/4833 |
4158/4833 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-12-28 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2020-12-25 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2020-12-24 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0138 |
-1.29% |
| 2020-12-23 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0207 |
1.98% |
| 2020-12-22 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0244 |
-2.28% |
