民生加银质量领先混合A 净资产规模 11.84 亿元，比上期增加 1.10% , 股票配置占比上期增加 -1.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.09 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 11.20 | 0.02 | 0.18 | 11.84 | 12.52 |
| 2025-06-30 | 11.26 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 9.18 | 0.26 | 2.02 | 11.72 | 12.68 |
| 2025-03-31 | 10.81 | 87.23 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 12.25 | 0.06 | 0.52 | 11.76 | 12.39 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 8.89 | 0.06 | 0.49 | 11.97 | 12.61 |
| 2024-09-30 | 12.48 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 12.14 | 0.03 | 0.18 | 13.39 | 14.23 |
| 2024-06-30 | 13.43 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 9.28 | 0.05 | 0.31 | 13.97 | 14.86 |
| 2024-03-31 | 12.16 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 12.90 | 0.00 | 0.02 | 13.23 | 13.97 |
| 2023-12-31 | 11.92 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 11.72 | 0.00 | 0.02 | 12.83 | 13.50 |