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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩俏,何明
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0174 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0285 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-29 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0158 |
-1.18 |
| 2026-01-28 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-01-27 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0104 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0111 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0117 |
0.89 |