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基金估值:
[04-05]
累计分红:
0.1000元
基金经理:
李琛
成立日期:
2025-03-06
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.16亿份
管 理 人:
凯石基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-12-31

凯石元鑫混合发起式C 报告期末总份额 0.16 亿份,比上期增加 557.12% , 期末净资产 0.16 亿元,比上期增加 523.42%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-12-31 0.14 0.01 0.16 557.12 0.16
2025-09-30 0.01 0.01 0.02 10.57 0.03
2025-06-30 0.02 0.00 0.02 0.02