加载中...
- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2018-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-16 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0050 |
0.43 |
| 2021-03-15 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0445 |
-3.71 |
| 2021-03-12 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0095 |
0.80 |
| 2021-03-11 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0279 |
2.40 |
| 2021-03-10 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0291 |
2.57 |
| 2021-03-09 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0320 |
-2.75 |
| 2021-03-08 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0379 |
-3.15 |
| 2021-03-05 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0031 |
0.26 |
| 2021-03-04 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0551 |
-4.40 |
| 2021-03-03 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0061 |
0.49 |
| 2021-03-02 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0122 |
-0.97 |
| 2021-03-01 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0292 |
2.37 |
| 2021-02-26 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0315 |
-2.50 |
| 2021-02-25 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2021-02-24 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0355 |
-2.72 |
| 2021-02-23 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2021-02-22 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0403 |
-2.98 |
| 2021-02-19 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2021-02-18 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0248 |
-1.79 |
| 2021-02-10 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0144 |
1.05 |