加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
25.85 |
|
0.99% |
| 2 |
紫金矿业 |
7.93 |
|
0.30% |
| 3 |
沪电股份 |
7.31 |
|
0.28% |
| 4 |
招商银行 |
4.63 |
|
0.18% |
| 5 |
生益科技 |
4.28 |
|
0.16% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
3.81 |
|
0.15% |
| 7 |
万辰集团 |
4.02 |
|
0.15% |
| 8 |
立讯精密 |
3.97 |
|
0.15% |
| 9 |
臻镭科技 |
3.66 |
|
0.14% |
| 10 |
药明康德 |
3.63 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
39.97% |
| 2 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
39.49% |
| 3 |
25国开11 |
1004.78 |
10.00 |
38.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-1.46% |
-0.58% |
0.20% |
4.34% |
-0.58% |
4.34% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4570/10858 |
3500/10858 |
5989/10858 |
4939/10858 |
7482/10858 |
5994/10858 |
6687/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0027 |
-0.20% |
