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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐,陈铭杰
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0148 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0163 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0193 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0255 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0199 |
-1.81 |
| 2026-01-29 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0097 |
0.91 |
| 2026-01-20 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0043 |
-0.40 |