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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2025-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05 |