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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯碁微装 |
607.76 |
|
5.39% |
| 2 |
美团-W |
448.41 |
|
3.97% |
| 3 |
普源精电 |
440.80 |
|
3.91% |
| 4 |
威高股份 |
371.31 |
|
3.29% |
| 5 |
三利谱 |
357.79 |
|
3.17% |
| 6 |
和黄医药 |
344.01 |
|
3.05% |
| 7 |
361度 |
342.92 |
|
3.04% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
328.09 |
|
2.91% |
| 9 |
阅文集团 |
302.05 |
|
2.68% |
| 10 |
康龙化成 |
291.85 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
8.13% |
5.08% |
26.28% |
43.91% |
8.28% |
43.91% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
925/10638 |
2230/10638 |
3914/10638 |
3339/10638 |
3151/10638 |
1354/10638 |
1676/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0303 |
2.15% |
| 2026-01-09 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0156 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0113 |
0.82% |
