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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-15 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0119 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0166 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0108 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0167 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0342 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0107 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0098 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0075 |
-0.71 |