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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0186 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0188 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0307 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0082 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0130 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0046 |
-0.40 |