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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 端时立,李欣
- 成立日期：
- 2024-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒邦股份 |
3.36 |
|
0.79% |
| 2 |
兴业银行 |
2.53 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
201.12 |
2.00 |
47.55% |
| 2 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
7.16% |
| 3 |
闻泰转债 |
3.34 |
0.03 |
0.79% |
| 4 |
龙星转债 |
2.77 |
0.02 |
0.65% |
| 5 |
万凯转债 |
2.40 |
0.01 |
0.57% |
| 6 |
皓元转债 |
1.90 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
汇成转债 |
1.48 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
睿创转债 |
1.44 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
伟测转债 |
0.82 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-1.26% |
-0.86% |
-0.46% |
2.09% |
-0.71% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
4225/10858 |
3201/10858 |
4426/10858 |
5645/10858 |
8853/10858 |
6334/10858 |
4259/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0026 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0047 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0037 |
-0.45% |
