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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超,谭佳俊
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0151 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0153 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0117 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0209 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
2.2509 |
2.2509 |
0.0214 |
0.96 |
| 2026-02-04 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0167 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0079 |
-0.36 |
| 2026-02-02 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0231 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0117 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0084 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0194 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
2.2292 |
2.2292 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0138 |
-0.61 |
| 2026-01-22 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0143 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0099 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
2.2608 |
2.2608 |
-0.0137 |
-0.60 |