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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0234 |
-1.95 |
| 2026-04-02 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0127 |
1.07 |
| 2026-04-01 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0401 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0737 |
6.38 |
| 2026-03-26 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0166 |
1.46 |
| 2026-03-25 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0226 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0379 |
3.52 |
| 2026-03-23 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0202 |
-1.84 |
| 2026-03-20 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0430 |
-3.75 |
| 2026-03-18 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0218 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0112 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0178 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0081 |
0.70 |