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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
415.31 |
|
5.89% |
| 2 |
赣锋锂业 |
414.11 |
|
5.87% |
| 3 |
天齐锂业 |
395.78 |
|
5.61% |
| 4 |
盐湖股份 |
394.90 |
|
5.60% |
| 5 |
晶方科技 |
203.48 |
|
2.89% |
| 6 |
比亚迪 |
203.13 |
|
2.88% |
| 7 |
海康威视 |
137.43 |
|
1.95% |
| 8 |
莱斯信息 |
137.03 |
|
1.94% |
| 9 |
豪威集团 |
133.03 |
|
1.89% |
| 10 |
润泽科技 |
132.84 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
5.29% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.39% |
12.87% |
16.49% |
52.79% |
72.10% |
8.80% |
19.01% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
945/10638 |
719/10638 |
453/10638 |
816/10638 |
830/10638 |
1198/10638 |
4141/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0353 |
3.06% |
| 2026-01-09 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0025 |
-0.22% |
