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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾绍刚,李龙杰
- 成立日期：
- 2024-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0121 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0105 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0185 |
1.77 |
| 2026-01-07 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0142 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-30 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0087 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0096 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0193 |
1.91 |
| 2025-12-18 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0185 |
1.86 |
| 2025-12-17 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0142 |
-1.41 |