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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2023-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0319 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0459 |
3.10 |
| 2026-03-31 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0362 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0185 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0335 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0343 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0312 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0608 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0351 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0386 |
2.54 |
| 2026-03-17 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0579 |
-3.67 |
| 2026-03-16 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0148 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0165 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0442 |
2.83 |
| 2026-03-09 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0241 |
-1.52 |