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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
48.69 |
|
3.92% |
| 2 |
兆易创新 |
47.13 |
|
3.79% |
| 3 |
蓝晓科技 |
43.23 |
|
3.48% |
| 4 |
中材科技 |
41.43 |
|
3.34% |
| 5 |
紫金矿业 |
40.33 |
|
3.25% |
| 6 |
广电计量 |
30.59 |
|
2.46% |
| 7 |
快手-W |
30.04 |
|
2.42% |
| 8 |
睿创微纳 |
25.32 |
|
2.04% |
| 9 |
沪电股份 |
24.84 |
|
2.00% |
| 10 |
三环集团 |
24.70 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.49% |
-7.34% |
2.36% |
-1.67% |
28.21% |
2.36% |
23.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9474/10858 |
8589/10858 |
2686/10858 |
6276/10858 |
2909/10858 |
2796/10858 |
2917/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0211 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0273 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0353 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0003 |
-0.02% |
