加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
快手-W |
61.79 |
|
4.77% |
| 2 |
腾讯控股 |
60.53 |
|
4.68% |
| 3 |
澜起科技 |
36.21 |
|
2.80% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
32.32 |
|
2.50% |
| 5 |
恒玄科技 |
30.49 |
|
2.36% |
| 6 |
兆易创新 |
29.86 |
|
2.31% |
| 7 |
中材科技 |
23.81 |
|
1.84% |
| 8 |
紫金矿业 |
22.96 |
|
1.77% |
| 9 |
海光信息 |
22.73 |
|
1.76% |
| 10 |
徐工机械 |
21.96 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.05% |
13.49% |
9.09% |
33.96% |
52.79% |
10.20% |
32.74% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
979/10648 |
1145/10648 |
2703/10648 |
2204/10648 |
2009/10648 |
1106/10648 |
2609/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0177 |
1.36% |
| 2026-01-13 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0312 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0118 |
0.92% |
