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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴发集团 |
203.68 |
|
0.60% |
| 2 |
金诚信 |
172.10 |
|
0.51% |
| 3 |
兴业银行 |
157.74 |
|
0.46% |
| 4 |
华友钴业 |
48.38 |
|
0.14% |
| 5 |
中微公司 |
31.58 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行永续债01 |
2010.54 |
20.00 |
5.90% |
| 2 |
23筑城01 |
1535.38 |
15.00 |
4.51% |
| 3 |
25国债08 |
1383.83 |
13.70 |
4.06% |
| 4 |
19国开05 |
1085.93 |
10.00 |
3.19% |
| 5 |
23农发20 |
1068.70 |
10.00 |
3.14% |
| 6 |
环旭转债 |
404.34 |
0.00 |
1.19% |
| 7 |
本钢转债 |
363.18 |
0.00 |
1.07% |
| 8 |
兴业转债 |
362.21 |
0.00 |
1.06% |
| 9 |
青农转债 |
215.61 |
0.00 |
0.63% |
| 10 |
宙邦转债 |
201.03 |
0.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.78% |
0.01% |
0.53% |
2.69% |
0.01% |
7.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2286/10858 |
2750/10858 |
5228/10858 |
4632/10858 |
8169/10858 |
5259/10858 |
5954/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0010 |
0.09% |
