加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神火股份 |
4464.56 |
|
9.81% |
| 2 |
紫金矿业 |
4350.35 |
|
9.56% |
| 3 |
兖矿能源 |
2477.82 |
|
5.45% |
| 4 |
株冶集团 |
2247.37 |
|
4.94% |
| 5 |
中国铝业 |
2201.48 |
|
4.84% |
| 6 |
川仪股份 |
2173.55 |
|
4.78% |
| 7 |
腾讯控股 |
2173.05 |
|
4.78% |
| 8 |
中煤能源 |
2088.17 |
|
4.59% |
| 9 |
云铝股份 |
1819.39 |
|
4.00% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1469.71 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.89% |
8.28% |
9.85% |
40.49% |
49.11% |
4.89% |
77.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2778/10636 |
2100/10636 |
866/10636 |
1572/10636 |
2284/10636 |
3057/10636 |
508/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0137 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0471 |
2.75% |
| 2026-01-05 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0238 |
1.41% |
