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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曾卓卓
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-23 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2024-12-20 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-19 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-12-18 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-17 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-12-16 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2024-12-13 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2024-12-12 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0036 |
0.35 |
| 2024-12-11 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-12-10 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0020 |
0.19 |
| 2024-12-09 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2024-12-06 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0039 |
0.38 |
| 2024-12-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-12-04 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2024-12-03 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-12-02 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0043 |
0.42 |
| 2024-11-29 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0052 |
0.51 |
| 2024-11-28 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2024-11-27 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0064 |
0.63 |
| 2024-11-26 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0013 |
-0.13 |