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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇,韩文强
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0047 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0065 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0117 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0181 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0035 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0046 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0010 |
0.12 |