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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.9707元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2009-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
24511.53 |
|
9.42% |
| 2 |
久立特材 |
18955.16 |
|
7.28% |
| 3 |
铜陵有色 |
12172.59 |
|
4.68% |
| 4 |
株冶集团 |
12095.69 |
|
4.65% |
| 5 |
电投能源 |
11960.88 |
|
4.60% |
| 6 |
江瀚新材 |
8970.37 |
|
3.45% |
| 7 |
中煤能源 |
8787.74 |
|
3.38% |
| 8 |
西部矿业 |
8723.49 |
|
3.35% |
| 9 |
藏格矿业 |
8585.86 |
|
3.30% |
| 10 |
海尔智家 |
8105.43 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-4.95% |
7.29% |
18.58% |
35.42% |
7.29% |
60.85% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2528/10851 |
4697/10851 |
816/10851 |
399/10851 |
1969/10851 |
901/10851 |
681/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.3570 |
4.3280 |
-0.0534 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
3.3860 |
4.3570 |
0.0516 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
3.3580 |
4.3290 |
0.0221 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
3.3460 |
4.3170 |
-0.0258 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
3.3600 |
4.3310 |
0.0387 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-10 |
2019-12-11 |
2019-12-11 |
2019-12-12 |
0.0500 |
| 2019-09-21 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.0580 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.1577 |
| 2017-06-09 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
2017-06-14 |
0.2700 |
| 2016-11-03 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-08 |
0.4200 |
