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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴悠
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
297.13 |
|
7.39% |
| 2 |
招金矿业 |
262.38 |
|
6.53% |
| 3 |
腾讯控股 |
243.46 |
|
6.06% |
| 4 |
天山铝业 |
239.30 |
|
5.95% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
237.32 |
|
5.90% |
| 6 |
建设银行 |
231.99 |
|
5.77% |
| 7 |
电连技术 |
211.76 |
|
5.27% |
| 8 |
思特威 |
210.64 |
|
5.24% |
| 9 |
山东黄金 |
203.13 |
|
5.05% |
| 10 |
海信视像 |
197.40 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
-11.16% |
-0.43% |
-4.38% |
16.03% |
-0.43% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1332/10855 |
9183/10855 |
6157/10855 |
7666/10855 |
4698/10855 |
6163/10855 |
7100/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0240 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0224 |
1.98% |
| 2026-03-27 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0054 |
0.48% |
