建信中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 7.01 亿元，比上期增加 -11.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 98.58 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 1.22 | 7.01 | 8.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 89.00 | 0.02 | 0.16 | 1.14 | 10.84 | 7.89 | 10.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 96.33 | 0.02 | 0.10 | 0.56 | 3.57 | 11.44 | 15.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 98.06 | 0.02 | 0.06 | 0.54 | 1.88 | 22.40 | 28.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.56 | 99.59 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.36 | 21.99 | 25.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 96.32 | 0.02 | 0.09 | 0.65 | 3.59 | 15.62 | 18.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 99.03 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.83 | 10.20 | 13.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 94.43 | 0.01 | 0.07 | 1.10 | 5.50 | 15.98 | 20.10 |