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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1027.65 |
|
8.75% |
| 2 |
中国移动 |
967.05 |
|
8.23% |
| 3 |
贵州茅台 |
881.40 |
|
7.51% |
| 4 |
海康威视 |
842.68 |
|
7.18% |
| 5 |
海尔智家 |
835.40 |
|
7.11% |
| 6 |
宁德时代 |
818.26 |
|
6.97% |
| 7 |
龙佰集团 |
770.67 |
|
6.56% |
| 8 |
亿纬锂能 |
758.05 |
|
6.46% |
| 9 |
海螺水泥 |
757.89 |
|
6.45% |
| 10 |
阳光电源 |
756.34 |
|
6.44% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.18% |
-5.13% |
-5.13% |
-8.80% |
16.03% |
-5.13% |
-9.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10562/10855 |
5412/10855 |
9181/10855 |
9010/10855 |
4697/10855 |
9106/10855 |
9399/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0270 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0060 |
-0.42% |
