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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5050元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2022-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4590 |
1.9640 |
0.0095 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
1.4520 |
1.9570 |
0.0162 |
0.83 |
| 2026-01-15 |
1.4400 |
1.9450 |
0.0068 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.4350 |
1.9400 |
0.0277 |
1.45 |
| 2026-01-13 |
1.4520 |
1.9190 |
-0.0237 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.4700 |
1.9370 |
0.0237 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.4520 |
1.9190 |
0.0211 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.4360 |
1.9030 |
-0.0211 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.4520 |
1.9190 |
0.0132 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.4420 |
1.9090 |
0.0343 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.4160 |
1.8830 |
0.0487 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.3790 |
1.8460 |
-0.0158 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.3910 |
1.8580 |
0.0119 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.3820 |
1.8490 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3840 |
1.8510 |
0.0092 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.3770 |
1.8440 |
0.0066 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3720 |
1.8390 |
0.0250 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.3530 |
1.8200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3530 |
1.8200 |
0.0329 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3280 |
1.7950 |
0.0092 |
0.53 |