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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵杭
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-31 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-10-30 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-10-29 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0055 |
0.66 |
| 2025-10-28 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2025-10-27 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0079 |
0.95 |
| 2025-10-24 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-10-23 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-10-22 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-10-21 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0093 |
1.13 |
| 2025-10-20 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0061 |
0.75 |
| 2025-10-17 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0156 |
-1.87 |
| 2025-10-16 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0056 |
-0.67 |
| 2025-10-15 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0079 |
0.95 |
| 2025-10-14 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0072 |
-0.86 |
| 2025-10-13 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0051 |
-0.60 |
| 2025-10-10 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-10-09 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0064 |
0.77 |
| 2025-09-30 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-09-29 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0036 |
0.43 |
| 2025-09-26 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0005 |
0.06 |