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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1176.57 |
|
10.14% |
| 2 |
腾讯控股 |
1150.08 |
|
9.91% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1069.78 |
|
9.22% |
| 4 |
比亚迪 |
975.25 |
|
8.40% |
| 5 |
寒武纪 |
870.26 |
|
7.50% |
| 6 |
快手-W |
817.18 |
|
7.04% |
| 7 |
瑞芯微 |
631.54 |
|
5.44% |
| 8 |
优必选 |
493.12 |
|
4.25% |
| 9 |
新易盛 |
457.21 |
|
3.94% |
| 10 |
臻镭科技 |
323.01 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
6.32% |
-6.98% |
14.77% |
21.15% |
3.58% |
-11.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1901/10633 |
2216/10633 |
9679/10633 |
4986/10633 |
5448/10633 |
1423/10633 |
9583/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0295 |
3.58% |
| 2025-12-31 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2025-12-26 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0097 |
1.16% |
