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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0236 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0162 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0076 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0155 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0106 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0233 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0391 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0279 |
-2.19 |
| 2026-03-13 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0138 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0146 |
1.15 |
| 2026-03-10 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0169 |
-1.33 |