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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4063.51 |
|
5.25% |
| 2 |
紫金矿业 |
2922.74 |
|
3.77% |
| 3 |
腾讯控股 |
2796.51 |
|
3.61% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
2734.23 |
|
3.53% |
| 5 |
小米集团-W |
1973.02 |
|
2.55% |
| 6 |
中国平安 |
1503.86 |
|
1.94% |
| 7 |
吉利汽车 |
1131.61 |
|
1.46% |
| 8 |
华润置地 |
1035.95 |
|
1.34% |
| 9 |
京东方A |
897.81 |
|
1.16% |
| 10 |
国泰海通 |
826.69 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1783.68 |
17.70 |
2.30% |
| 2 |
24国债21 |
931.43 |
9.20 |
1.20% |
| 3 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
0.09% |
| 4 |
金25转债 |
18.60 |
0.19 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
9.29% |
6.64% |
26.88% |
55.52% |
6.52% |
12.21% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2552/10644 |
2806/10644 |
3787/10644 |
3223/10644 |
1728/10644 |
2852/10644 |
5566/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0105 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0032 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0040 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0098 |
1.07% |
