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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
398.31 |
|
2.40% |
| 2 |
宁德时代 |
268.10 |
|
1.62% |
| 3 |
紫金矿业 |
236.46 |
|
1.43% |
| 4 |
宇通客车 |
205.36 |
|
1.24% |
| 5 |
中国宏桥 |
165.26 |
|
1.00% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
164.02 |
|
0.99% |
| 7 |
京东方A |
164.82 |
|
0.99% |
| 8 |
英科医疗 |
152.10 |
|
0.92% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
145.06 |
|
0.88% |
| 10 |
寒武纪 |
129.86 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
23.73% |
| 2 |
23兴泸MTN001 |
1045.79 |
10.00 |
6.31% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
1014.46 |
10.00 |
6.12% |
| 4 |
25建行二级资本债01BC |
1013.70 |
10.00 |
6.12% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
1014.73 |
10.00 |
6.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
-1.80% |
0.85% |
0.51% |
6.55% |
0.85% |
12.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6371/10858 |
3814/10858 |
4058/10858 |
4655/10858 |
6726/10858 |
4170/10858 |
4689/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
