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- 基金估值：
-
[11-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周春泉,陈莹
- 成立日期：
- 2021-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西能源 |
3.36 |
|
2.51% |
| 2 |
中科磁业 |
1.30 |
|
0.97% |
| 3 |
国泰环保 |
1.03 |
|
0.77% |
| 4 |
中电港 |
1.01 |
|
0.76% |
| 5 |
未来电器 |
0.87 |
|
0.65% |
| 6 |
登康口腔 |
0.43 |
|
0.32% |
| 7 |
南矿集团 |
0.33 |
|
0.25% |
| 8 |
海森药业 |
0.25 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
10.15 |
0.10 |
7.60% |
| 2 |
浦发转债 |
7.40 |
0.07 |
5.54% |
业绩表现
截至：2023-11-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
1.22% |
6.20% |
6.52% |
6.45% |
8.51% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
1.65% |
-1.95% |
-8.94% |
-10.30% |
-2.73% |
-6.68% |
-27.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
-0.65% |
-4.65% |
-6.10% |
-7.65% |
-6.67% |
-10.61% |
| 同类型阶段排名 |
6620/8986 |
1443/8986 |
249/8986 |
228/8986 |
552/8986 |
294/8986 |
1062/8986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-11-09 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-08 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-11-06 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-03 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
