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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海东,陈铭杰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4358 |
0.4358 |
-0.0092 |
-2.07 |
| 2026-04-02 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0028 |
0.63 |
| 2026-04-01 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0237 |
5.66 |
| 2026-03-31 |
0.4185 |
0.4185 |
-0.0043 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.4228 |
0.4228 |
0.0030 |
0.71 |
| 2026-03-27 |
0.4198 |
0.4198 |
0.0180 |
4.48 |
| 2026-03-26 |
0.4018 |
0.4018 |
-0.0017 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
0.4035 |
0.4035 |
0.0028 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
0.4007 |
0.4007 |
0.0136 |
3.51 |
| 2026-03-23 |
0.3871 |
0.3871 |
-0.0158 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
0.4029 |
0.4029 |
-0.0065 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
0.4094 |
0.4094 |
-0.0086 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.4180 |
0.4180 |
0.0035 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
0.4145 |
0.4145 |
-0.0008 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
0.4153 |
0.4153 |
0.0025 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
0.4128 |
0.4128 |
-0.0034 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
0.4162 |
0.4162 |
-0.0016 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.4178 |
0.4178 |
-0.0014 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
0.4192 |
0.4192 |
0.0120 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
0.4072 |
0.4072 |
-0.0025 |
-0.61 |