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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海东,陈铭杰
- 成立日期：
- 2021-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生国健 |
117.12 |
|
3.31% |
| 2 |
百利天恒 |
113.21 |
|
3.20% |
| 3 |
迪哲医药 |
107.87 |
|
3.05% |
| 4 |
百普赛斯 |
105.84 |
|
2.99% |
| 5 |
艾力斯 |
103.59 |
|
2.93% |
| 6 |
百济神州 |
103.81 |
|
2.93% |
| 7 |
药明康德 |
102.42 |
|
2.90% |
| 8 |
恒瑞医药 |
101.86 |
|
2.88% |
| 9 |
迈威生物 |
101.46 |
|
2.87% |
| 10 |
博瑞医药 |
100.85 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
8.69% |
2.14% |
-12.28% |
4.12% |
2.14% |
-39.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
396/10858 |
270/10858 |
2822/10858 |
9691/10858 |
7571/10858 |
2931/10858 |
10736/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0093 |
-2.07% |
| 2026-04-02 |
0.4494 |
0.4494 |
0.0029 |
0.65% |
| 2026-04-01 |
0.4465 |
0.4465 |
0.0239 |
5.66% |
| 2026-03-31 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0044 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0031 |
0.73% |
