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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 张顺晨,魏玉敏
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-12 |
0.9929 |
1.0179 |
0.0047 |
0.47 |
| 2024-04-11 |
0.9883 |
1.0133 |
0.0048 |
0.48 |
| 2024-04-10 |
0.9836 |
1.0086 |
0.0046 |
0.46 |
| 2024-04-09 |
0.9791 |
1.0041 |
0.0044 |
0.44 |
| 2024-04-08 |
0.9748 |
0.9998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-03 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-02 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-01 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-29 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-28 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-27 |
0.9747 |
0.9997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-26 |
0.9746 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-25 |
0.9746 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-22 |
0.9746 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-21 |
0.9746 |
0.9996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-03-20 |
0.9745 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-19 |
0.9745 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-18 |
0.9745 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-15 |
0.9745 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-03-14 |
0.9745 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00 |