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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0120 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0096 |
-0.92 |
| 2025-12-22 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0059 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0180 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0117 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0084 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0180 |
-1.74 |
| 2025-12-08 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2025-12-05 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2025-12-04 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0017 |
-0.16 |