加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王开展,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0154 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0238 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0117 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0072 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0035 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0131 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0096 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0108 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0198 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0103 |
-1.03 |