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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王开展,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.84亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0158 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0247 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0119 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0075 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0134 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0112 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0204 |
2.02 |
| 2025-12-11 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0105 |
-1.02 |