加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0082 |
0.81 |
| 2026-04-01 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0309 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0147 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0258 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0123 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0332 |
3.49 |
| 2026-03-23 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0238 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0259 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0150 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0168 |
-1.65 |