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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏,陈涛,归凯
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0057 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0079 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0054 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0037 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0103 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0236 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0024 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0060 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0033 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0037 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0033 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0071 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0038 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0054 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0122 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0092 |
-1.35 |