嘉实浦惠6个月持有期混合A 净资产规模 2.35 亿元，比上期增加 -4.99% , 股票配置占比上期增加 -6.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.41 | 13.70 | 2.41 | 81.46 | 0.14 | 4.69 | 0.00 | 0.15 | 2.35 | 2.96 |
| 2025-09-30 | 0.44 | 14.21 | 2.35 | 74.98 | 0.02 | 0.70 | 0.32 | 10.11 | 2.47 | 3.13 |
| 2025-06-30 | 0.39 | 10.90 | 2.78 | 78.20 | 0.04 | 1.01 | 0.35 | 9.89 | 2.74 | 3.56 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 8.32 | 4.66 | 89.41 | 0.06 | 1.08 | 0.06 | 1.19 | 2.96 | 5.21 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 5.13 | 4.93 | 93.88 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.17 | 3.36 | 5.25 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 7.95 | 4.48 | 90.48 | 0.06 | 1.29 | 0.01 | 0.28 | 3.78 | 4.95 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 9.45 | 4.94 | 81.89 | 0.03 | 0.51 | 0.49 | 8.15 | 4.09 | 6.04 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 13.24 | 4.59 | 82.53 | 0.02 | 0.36 | 0.21 | 3.87 | 4.29 | 5.56 |