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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱维缜
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11911.24 |
|
9.46% |
| 2 |
恺英网络 |
10931.83 |
|
8.69% |
| 3 |
泡泡玛特 |
10489.47 |
|
8.33% |
| 4 |
完美世界 |
7644.13 |
|
6.07% |
| 5 |
巨人网络 |
7290.90 |
|
5.79% |
| 6 |
李宁 |
6671.51 |
|
5.30% |
| 7 |
贝壳-W |
6349.35 |
|
5.04% |
| 8 |
世纪华通 |
6140.06 |
|
4.88% |
| 9 |
金山办公 |
5921.81 |
|
4.70% |
| 10 |
药明康德 |
5060.81 |
|
4.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
3034.62 |
30.00 |
2.41% |
| 2 |
25国债19 |
1374.45 |
13.70 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
-10.31% |
-7.59% |
-22.68% |
-1.60% |
-7.59% |
2.82% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2708/10853 |
9321/10853 |
9985/10853 |
10742/10853 |
9526/10853 |
9910/10853 |
7371/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0336 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0116 |
-1.26% |
| 2026-03-27 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0092 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0203 |
-2.17% |
